基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成MSCI价值100ETF联接A(007782) |
净值：
1.2664
|
日增长率：
1.14%
|
累计净值：1.2664 | 2023-05-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,000.00 | 42,660.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 1,000.00 | 42,660.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 1,000.00 | 42,660.00 | 0.38 |
| 603882 | 金域医学 | 100.00 | 8,810.00 | 0.08 |
| 603882 | 金域医学 | 100.00 | 8,810.00 | 0.08 |
| 603882 | 金域医学 | 100.00 | 8,810.00 | 0.08 |
| 600028 | 中国石化 | 800.00 | 4,496.00 | 0.04 |
| 600028 | 中国石化 | 800.00 | 4,496.00 | 0.04 |
| 600028 | 中国石化 | 800.00 | 4,496.00 | 0.04 |
| 600028 | 中国石化 | 800.00 | 4,496.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,427.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,427.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,427.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,427.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,660.00 | 0.38 | 71.83 |
| 卫生和社会工作 | 8,810.00 | 0.08 | 14.83 |
| 采矿业 | 4,496.00 | 0.04 | 7.57 |
| 金融业 | 3,427.00 | 0.03 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 0.53 | - | 5.93 | 11,223,785.52 |
| 2022-12-31 | 1.84 | - | 6.18 | 10,821,440.04 |
| 2022-09-30 | 0.99 | - | 7.01 | 11,133,418.10 |
| 2022-06-30 | 1.68 | - | 6.08 | 10,796,791.47 |
| 2022-03-31 | - | - | 6.43 | 10,527,506.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | 2023-05-09 | 刘淼 | 1758 | 14.64 |
| 2019-09-26 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 707 | 29.35 |
| 2019-09-26 | 2020-09-30 | 黎新平 | 370 | 26.13 |
微信公众号
证券之星APP
