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天弘弘新混合发起式A(007781)
天弘弘新混合发起式A
(007781)
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累计净值：1.3402
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2025-09-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-01 | 1.3402 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.3397 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.3396 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.3399 | -0.04% |
| 2025-08-26 | 1.3404 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.3410 | 0.13% |
| 2025-08-22 | 1.3392 | 0.06% |
| 2025-08-21 | 1.3384 | 0.01% |
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基金全称
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天弘弘新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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1.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 240,600.00 | 0.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 159,800.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 127,020.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 126,530.00 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000.00 | 119,400.00 | 0.37 |
| 600029 | 南方航空 | 20,000.00 | 118,000.00 | 0.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,000.00 | 100,920.00 | 0.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000.00 | 95,790.00 | 0.30 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10,000.00 | 83,800.00 | 0.26 |
| 002345 | 潮宏基 | 5,000.00 | 73,150.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,580.00 | 1.95 | 46.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,530.00 | 0.93 | 21.91 |
| 金融业 | 220,320.00 | 0.68 | 16.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,000.00 | 0.37 | 8.66 |
| 采矿业 | 95,790.00 | 0.30 | 7.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.22 | 87.96 | 3.20 | 32,258,728.06 |
| 2025-03-31 | 4.39 | 78.87 | 2.12 | 32,628,579.21 |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | 2025-09-02 | 胡彧 | 792 | -0.13 |
| 2021-10-13 | 2023-07-27 | 杜广 | 652 | 11.08 |
| 2019-08-21 | 2021-10-22 | 陈国光 | 793 | 20.78 |
| 2019-08-21 | 2021-11-06 | 柴文婷 | 808 | 22.64 |
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