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天弘弘新混合发起式A(007781)
天弘弘新混合发起式A
(007781)
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累计净值：1.3304
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3304 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.3307 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3309 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.3302 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.3308 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.3307 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.3302 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.3287 | 0.09% |
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基金全称
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天弘弘新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.13%
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最近两年
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0.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 204,480.00 | 0.62 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 204,480.00 | 0.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 20,900.00 | 170,962.00 | 0.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,000.00 | 168,400.00 | 0.51 |
| 600029 | 南方航空 | 25,000.00 | 162,250.00 | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 156,400.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,800.00 | 128,520.00 | 0.39 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,500.00 | 117,480.00 | 0.36 |
| 600428 | 中远海特 | 15,000.00 | 109,500.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 85,410.00 | 0.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,000.00 | 67,650.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,822.00 | 2.71 | 65.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,750.00 | 0.82 | 19.82 |
| 金融业 | 204,480.00 | 0.62 | 14.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
| 2024-03-31 | - | 81.76 | 14.93 | 52,685,499.83 |
| 2023-12-31 | - | 70.36 | 29.96 | 55,293,862.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 654 | -0.86 |
| 2021-10-13 | 2023-07-27 | 杜广 | 652 | 11.08 |
| 2019-08-21 | 2021-10-22 | 陈国光 | 793 | 20.78 |
| 2019-08-21 | 2021-11-06 | 柴文婷 | 808 | 22.64 |
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