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天弘弘新混合发起式A(007781)
天弘弘新混合发起式A
(007781)
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累计净值：1.3305
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3305 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.3305 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.3303 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.3306 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.3308 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.3314 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.3312 | -0.02% |
| 2025-05-22 | 1.3314 | -0.02% |
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基金全称
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天弘弘新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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1.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 192,960.00 | 0.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,000.00 | 183,920.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 173,400.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 164,040.00 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,000.00 | 134,400.00 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 124,800.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 124,600.00 | 0.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 116,880.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 20,000.00 | 113,600.00 | 0.35 |
| 600419 | 天润乳业 | 6,000.00 | 57,780.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,220.00 | 2.65 | 60.50 |
| 金融业 | 192,960.00 | 0.59 | 13.48 |
| 采矿业 | 134,400.00 | 0.41 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,600.00 | 0.38 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,600.00 | 0.35 | 7.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.39 | 78.87 | 2.12 | 32,628,579.21 |
| 2024-12-31 | 4.15 | 93.47 | 2.05 | 33,038,595.99 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 119.88 | 1.77 | 54,439,412.51 |
| 2024-06-30 | 4.88 | 112.15 | 0.21 | 54,335,036.68 |
| 2024-03-31 | - | 81.76 | 14.93 | 52,685,499.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 700 | -0.86 |
| 2021-10-13 | 2023-07-27 | 杜广 | 652 | 11.08 |
| 2019-08-21 | 2021-10-22 | 陈国光 | 793 | 20.78 |
| 2019-08-21 | 2021-11-06 | 柴文婷 | 808 | 22.64 |
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