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中邮研究精选混合(007777)
中邮研究精选混合
(007777)
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累计净值：1.6599
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0717 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.0727 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 1.0703 | 0.42% |
| 2025-04-25 | 1.0658 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0650 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0658 | -0.64% |
| 2025-04-22 | 1.0727 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 1.0700 | 1.96% |
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基金全称
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中邮研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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3.1146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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-7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,230,000.00 | 22,287,600.00 | 6.51 |
| 600694 | 大商股份 | 700,000.00 | 16,723,000.00 | 4.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 620,000.00 | 16,206,800.00 | 4.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,800,000.00 | 10,944,000.00 | 3.19 |
| 605196 | 华通线缆 | 800,000.00 | 10,880,000.00 | 3.18 |
| 600415 | 小商品城 | 700,000.00 | 10,661,000.00 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500,000.00 | 9,905,000.00 | 2.89 |
| 603209 | 兴通股份 | 600,000.00 | 9,528,000.00 | 2.78 |
| 601169 | 北京银行 | 1,400,000.00 | 8,456,000.00 | 2.47 |
| 603871 | 嘉友国际 | 550,000.00 | 8,382,000.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,799,800.00 | 43.15 | 55.80 |
| 采矿业 | 35,372,000.00 | 10.33 | 13.35 |
| 金融业 | 19,400,000.00 | 5.66 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,910,000.00 | 5.23 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 16,723,000.00 | 4.88 | 6.31 |
| 租赁和商务服务业 | 10,661,000.00 | 3.11 | 4.02 |
| 建筑业 | 9,229,000.00 | 2.69 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,777,500.00 | 2.27 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.32 | 14.35 | 9.91 | 342,547,742.23 |
| 2024-12-31 | 73.87 | 17.29 | 8.00 | 369,123,900.02 |
| 2024-09-30 | 74.62 | 15.34 | 8.95 | 537,499,023.43 |
| 2024-06-30 | 75.47 | 19.79 | 4.26 | 497,751,243.99 |
| 2024-03-31 | 63.26 | 10.16 | 11.29 | 535,774,188.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 江刘玮 | 402 | -1.22 |
| 2021-02-18 | 2024-06-06 | 国晓雯 | 1204 | 3.59 |
| 2019-09-11 | 2021-03-01 | 杨欢 | 537 | 57.16 |
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