首页 >
基金>
汇安量化先锋混合C(007776)
汇安量化先锋混合C
(007776)
|
|
|
累计净值：0.9309
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.9309 | 0.28% |
| 2025-05-15 | 0.9283 | -1.59% |
| 2025-05-14 | 0.9433 | 0.58% |
| 2025-05-13 | 0.9379 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 0.9366 | 0.57% |
| 2025-05-09 | 0.9313 | -0.98% |
| 2025-05-08 | 0.9405 | -0.52% |
| 2025-05-07 | 0.9454 | -0.06% |
|
基金全称
|
汇安量化先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
杨坤河
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0701亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
2.29%
|
|
最近三月
|
1.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.33%
|
|
最近两年
|
-19.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,812,000.00 | 10.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 128,600.00 | 977,360.00 | 5.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 40,000.00 | 914,800.00 | 5.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,000.00 | 860,160.00 | 4.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,500.00 | 819,840.00 | 4.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 819,600.00 | 4.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,500.00 | 800,645.00 | 4.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 33,500.00 | 767,150.00 | 4.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 693,600.00 | 3.83 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,000.00 | 641,800.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,802,571.00 | 48.64 | 51.33 |
| 采矿业 | 7,899,335.00 | 43.65 | 46.06 |
| 综合 | 447,300.00 | 2.47 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.76 | 3.90 | 1.90 | 18,096,910.79 |
| 2024-12-31 | 94.85 | 4.71 | 0.61 | 14,973,030.85 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 18,027,209.58 |
| 2024-06-30 | 86.69 | - | 13.57 | 17,706,671.19 |
| 2024-03-31 | 89.41 | - | 11.20 | 18,492,552.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 186 | -3.24 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 3.81 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 52.08 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -7.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
