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汇安量化先锋混合A(007775)
汇安量化先锋混合A
(007775)
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累计净值：0.9486
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9486 | 2.00% |
| 2025-05-30 | 0.9300 | -1.57% |
| 2025-05-29 | 0.9448 | -0.40% |
| 2025-05-28 | 0.9486 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 0.9459 | -2.23% |
| 2025-05-26 | 0.9675 | 0.10% |
| 2025-05-23 | 0.9665 | 0.45% |
| 2025-05-22 | 0.9622 | -1.07% |
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基金全称
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汇安量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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-22.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,812,000.00 | 10.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 128,600.00 | 977,360.00 | 5.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 40,000.00 | 914,800.00 | 5.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,000.00 | 860,160.00 | 4.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,500.00 | 819,840.00 | 4.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 819,600.00 | 4.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,500.00 | 800,645.00 | 4.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 33,500.00 | 767,150.00 | 4.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 693,600.00 | 3.83 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,000.00 | 641,800.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,802,571.00 | 48.64 | 51.33 |
| 采矿业 | 7,899,335.00 | 43.65 | 46.06 |
| 综合 | 447,300.00 | 2.47 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.76 | 3.90 | 1.90 | 18,096,910.79 |
| 2024-12-31 | 94.85 | 4.71 | 0.61 | 14,973,030.85 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 18,027,209.58 |
| 2024-06-30 | 86.69 | - | 13.57 | 17,706,671.19 |
| 2024-03-31 | 89.41 | - | 11.20 | 18,492,552.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 203 | -3.87 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 4.36 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 53.04 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -5.44 |
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