首页 > 基金> 浦银安盛盛煊定开债券(007772)

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浦银安盛盛煊定开债券

(007772)

净值：

1.0153

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1660

2025-04-18

净值走势

浦银安盛盛煊定开债券(007772)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0153	0.01%
2025-04-17	1.0152	-0.01%
2025-04-16	1.0153	0.02%
2025-04-15	1.0151	0.00%
2025-04-14	1.0151	0.02%
2025-04-11	1.0149	0.03%
2025-04-10	1.0146	0.00%
2025-04-09	1.0146	0.00%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	陶祺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.87亿元	份额规模	14.0555亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.58%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	7.13%

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基金要闻

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浦银安盛盛煊定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	128.75	0.22	1,487,417,039.36
2024-09-30	-	62.01	38.06	3,230,207,651.57
2024-06-30	-	128.78	0.36	6,567,446,472.73
2024-03-31	-	117.85	0.40	6,501,974,741.03
2023-12-31	-	133.34	0.02	4,455,395,073.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	陶祺	1210	10.50
2019-08-07	2021-12-28	章潇枫	874	6.50

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基金公告

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