首页 > 基金> 浦银安盛盛煊定开债券(007772)

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浦银安盛盛煊定开债券

(007772)

净值：

1.0194

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1701

2025-09-11

净值走势

浦银安盛盛煊定开债券(007772)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0194	0.00%
2025-09-10	1.0194	-0.05%
2025-09-09	1.0199	-0.02%
2025-09-08	1.0201	-0.04%
2025-09-05	1.0205	-0.04%
2025-09-04	1.0209	0.03%
2025-09-03	1.0206	0.02%
2025-09-02	1.0204	0.02%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	陶祺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.33亿元	份额规模	14.0555亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.68%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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浦银安盛盛煊定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.61	0.57	1,433,027,857.09
2025-03-31	-	100.31	0.31	1,422,172,416.14
2024-12-31	-	128.75	0.22	1,487,417,039.36
2024-09-30	-	62.01	38.06	3,230,207,651.57
2024-06-30	-	128.78	0.36	6,567,446,472.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	陶祺	1355	10.95
2019-08-07	2021-12-28	章潇枫	874	6.50

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基金公告

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