同泰开泰混合C
(007771)
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累计净值：0.9750
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9750 | -0.28% |
| 2025-06-04 | 0.9777 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 0.9677 | 1.05% |
| 2025-05-30 | 0.9576 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 0.9622 | 2.66% |
| 2025-05-28 | 0.9373 | -1.31% |
| 2025-05-27 | 0.9497 | 0.12% |
| 2025-05-26 | 0.9486 | 1.84% |
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基金全称
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同泰开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.5018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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7.47%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.44%
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最近两年
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-11.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 40,341.00 | 12,125,294.37 | 6.57 |
| 835185 | 贝特瑞 | 517,499.00 | 11,219,378.32 | 6.08 |
| 839493 | 并行科技 | 44,651.00 | 7,586,651.41 | 4.11 |
| 830799 | 艾融软件 | 129,027.00 | 7,386,795.75 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 129,027.00 | 7,386,795.75 | 4.00 |
| 835368 | 连城数控 | 214,645.00 | 6,628,237.60 | 3.59 |
| 834599 | 同力股份 | 350,284.00 | 6,378,671.64 | 3.45 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 107,053.00 | 5,960,711.04 | 3.23 |
| 872808 | 曙光数创 | 91,262.00 | 5,455,642.36 | 2.95 |
| 832491 | 奥迪威 | 174,130.00 | 5,293,552.00 | 2.87 |
| 873593 | 鼎智科技 | 104,822.00 | 5,064,999.04 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,525,605.55 | 77.73 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,016,131.20 | 11.92 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,089,957.73 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,938,873.92 | 1.59 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | 6.56 | - | 184,642,556.24 |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 4.53 | 22,835,675.15 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 3.94 | 17,071,012.96 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 4.63 | 19,139,848.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 494 | 44.98 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -33.66 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 84.25 |
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