同泰开泰混合C
(007771)
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累计净值：1.0144
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0144 | -0.64% |
| 2025-07-24 | 1.0209 | 1.82% |
| 2025-07-23 | 1.0027 | -1.27% |
| 2025-07-22 | 1.0156 | 2.80% |
| 2025-07-21 | 0.9879 | 2.25% |
| 2025-07-18 | 0.9662 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 0.9659 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9658 | -0.13% |
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基金全称
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同泰开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.2341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.99%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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14.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.07%
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最近两年
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-1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 43,759.00 | 15,576,453.64 | 8.95 |
| 835185 | 贝特瑞 | 427,701.00 | 9,965,433.30 | 5.72 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 138,826.00 | 7,027,372.12 | 4.04 |
| 920799 | 艾融软件 | 106,110.00 | 6,571,392.30 | 3.77 |
| 834599 | 同力股份 | 289,294.00 | 6,190,891.60 | 3.56 |
| 872808 | 曙光数创 | 101,120.00 | 6,022,707.20 | 3.46 |
| 839493 | 并行科技 | 37,210.00 | 5,580,011.60 | 3.20 |
| 430047 | 诺思兰德 | 242,731.00 | 5,194,443.40 | 2.98 |
| 835368 | 连城数控 | 178,128.00 | 5,106,929.76 | 2.93 |
| 430139 | 华岭股份 | 170,464.00 | 4,594,004.80 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,141,922.07 | 79.33 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,860,165.60 | 10.83 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,343,142.69 | 2.49 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,523,638.40 | 2.02 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,916,328.00 | 1.10 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.78 | 6.98 | 3.24 | 174,131,233.00 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 6.56 | - | 184,642,556.24 |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 4.53 | 22,835,675.15 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 3.94 | 17,071,012.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 545 | 50.84 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -33.66 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 84.25 |
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