同泰开泰混合A
(007770)
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累计净值：0.9287
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9287 | 1.90% |
| 2025-04-17 | 0.9114 | 0.94% |
| 2025-04-16 | 0.9029 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 0.9126 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 0.9158 | 1.98% |
| 2025-04-11 | 0.8980 | 1.19% |
| 2025-04-10 | 0.8874 | 4.02% |
| 2025-04-09 | 0.8531 | 9.82% |
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基金全称
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同泰开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.6710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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-8.07%
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最近三月
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17.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.35%
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最近两年
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-23.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 611,355.00 | 11,988,671.55 | 6.36 |
| 872808 | 曙光数创 | 160,940.00 | 10,857,012.40 | 5.76 |
| 832982 | 锦波生物 | 47,960.00 | 9,927,720.00 | 5.27 |
| 830799 | 艾融软件 | 151,715.00 | 7,823,942.55 | 4.15 |
| 835368 | 连城数控 | 253,195.00 | 7,438,869.10 | 3.95 |
| 430139 | 华岭股份 | 243,261.00 | 5,882,050.98 | 3.12 |
| 833575 | 康乐卫士 | 355,439.00 | 5,875,406.67 | 3.12 |
| 835640 | 富士达 | 211,945.00 | 5,777,620.70 | 3.07 |
| 839493 | 并行科技 | 76,321.00 | 5,404,290.01 | 2.87 |
| 834599 | 同力股份 | 413,776.00 | 5,279,781.76 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,969,475.41 | 77.49 | 83.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,682,744.98 | 10.98 | 11.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,716,925.60 | 3.03 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,018,841.10 | 1.60 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 4.53 | 22,835,675.15 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 3.94 | 17,071,012.96 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 4.63 | 19,139,848.38 |
| 2023-12-31 | 89.83 | - | 4.64 | 19,815,225.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 448 | 35.58 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -32.40 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 85.87 |
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