同泰开泰混合A
(007770)
|
|
|
累计净值：0.9986
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.9986 | -0.27% |
| 2025-06-04 | 1.0013 | 1.04% |
| 2025-06-03 | 0.9910 | 1.06% |
| 2025-05-30 | 0.9806 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 0.9854 | 2.66% |
| 2025-05-28 | 0.9599 | -1.30% |
| 2025-05-27 | 0.9725 | 0.11% |
| 2025-05-26 | 0.9714 | 1.85% |
|
基金全称
|
同泰开泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
王秀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.5982亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.34%
|
|
最近一月
|
7.52%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
77.18%
|
|
最近两年
|
-10.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 40,341.00 | 12,125,294.37 | 6.57 |
| 835185 | 贝特瑞 | 517,499.00 | 11,219,378.32 | 6.08 |
| 839493 | 并行科技 | 44,651.00 | 7,586,651.41 | 4.11 |
| 830799 | 艾融软件 | 129,027.00 | 7,386,795.75 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 129,027.00 | 7,386,795.75 | 4.00 |
| 835368 | 连城数控 | 214,645.00 | 6,628,237.60 | 3.59 |
| 834599 | 同力股份 | 350,284.00 | 6,378,671.64 | 3.45 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 107,053.00 | 5,960,711.04 | 3.23 |
| 872808 | 曙光数创 | 91,262.00 | 5,455,642.36 | 2.95 |
| 832491 | 奥迪威 | 174,130.00 | 5,293,552.00 | 2.87 |
| 873593 | 鼎智科技 | 104,822.00 | 5,064,999.04 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,525,605.55 | 77.73 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,016,131.20 | 11.92 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,089,957.73 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,938,873.92 | 1.59 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | 6.56 | - | 184,642,556.24 |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 4.53 | 22,835,675.15 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 3.94 | 17,071,012.96 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 4.63 | 19,139,848.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 494 | 45.78 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -32.40 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 85.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
