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华泰保兴尊享定开

(007767)

净值:
1.1403
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1883 2025-05-16
  • 净值走势
华泰保兴尊享定开(007767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1403-0.01%
2025-05-151.1404-0.01%
2025-05-141.14050.00%
2025-05-131.14050.06%
2025-05-121.1398-0.10%
2025-05-091.14090.04%
2025-05-081.14050.08%
2025-05-071.1396-0.02%
基金全称 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟 王海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 9.0376亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.960.161,025,361,189.76
2024-12-31-104.550.381,024,840,485.31
2024-09-30-112.031.151,013,241,807.37
2024-06-30-105.050.441,010,267,201.89
2024-03-31-116.170.691,002,319,863.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-王海明4302.99
2023-06-19-陈祺伟7006.40
2019-09-022023-08-25周咏梅145312.89
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