基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源1-3年国开债C(007766) |
净值：
1.0743
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1093 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.30 | 0.71 | 852,784,007.36 |
| 2024-12-31 | - | 92.20 | 7.79 | 55,659,715.69 |
| 2024-09-30 | - | 99.34 | 0.89 | 7,328,759.14 |
| 2024-06-30 | - | 89.30 | 10.90 | 11,354,549.45 |
| 2024-03-31 | - | 91.34 | 8.87 | 19,131,094.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 吴彦 | 204 | 1.56 |
| 2021-07-19 | 2023-05-08 | 王旭巍 | 658 | 2.82 |
| 2019-08-28 | 2024-10-11 | 李炳智 | 1871 | 9.49 |
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