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首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债C(007766)
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前海开源1-3年国开债C

(007766)
净值：
1.0729
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1079 2025-04-18
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债C(007766)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07290.00%
2025-04-171.0729-0.03%
2025-04-161.07320.04%
2025-04-151.0728-0.01%
2025-04-141.07290.00%
2025-04-111.07290.03%
2025-04-101.07260.06%
2025-04-091.07200.04%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3290亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.53%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
2024-09-30-99.340.897,328,759.14
2024-06-30-89.3010.9011,354,549.45
2024-03-31-91.348.8719,131,094.41
2023-12-31-94.227.085,891,702.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-吴彦1921.43
2021-07-192023-05-08王旭巍6582.82
2019-08-282024-10-11李炳智18719.49
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