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平安乐享一年定开债C

(007759)

净值:
1.0012
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1262 2025-04-30
  • 净值走势
平安乐享一年定开债C(007759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00120.01%
2025-04-291.00110.00%
2025-04-281.00110.03%
2025-04-251.00080.00%
2025-04-241.00080.00%
2025-04-231.00080.01%
2025-04-221.00070.00%
2025-04-211.00070.01%
基金全称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 -3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.055.158,002,851,779.60
2024-12-31--51.336,542,039,016.91
2024-09-30-103.390.018,114,754,625.64
2024-06-30-103.330.018,073,666,457.57
2024-03-31-102.260.018,034,404,726.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天70.04
2019-09-04-段玮婧207013.28
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