基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安乐享一年定开债C(007759) |
净值：
1.0015
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1265 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.05 | 5.15 | 8,002,851,779.60 |
| 2024-12-31 | - | - | 51.33 | 6,542,039,016.91 |
| 2024-09-30 | - | 103.39 | 0.01 | 8,114,754,625.64 |
| 2024-06-30 | - | 103.33 | 0.01 | 8,073,666,457.57 |
| 2024-03-31 | - | 102.26 | 0.01 | 8,034,404,726.70 |
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