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首页 > 基金> 平安乐享一年定开债A(007758)
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平安乐享一年定开债A

(007758)
净值：
1.0026
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1426 2025-06-04
  • 净值走势
平安乐享一年定开债A(007758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00260.00%
2025-06-031.00260.01%
2025-05-301.00250.00%
2025-05-291.00250.00%
2025-05-281.00250.01%
2025-05-271.00240.00%
2025-05-261.00240.01%
2025-05-231.00230.00%
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基金情况

基金全称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.03亿元 份额规模 79.9906亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.055.158,002,851,779.60
2024-12-31--51.336,542,039,016.91
2024-09-30-103.390.018,114,754,625.64
2024-06-30-103.330.018,073,666,457.57
2024-03-31-102.260.018,034,404,726.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天390.13
2019-09-042025-05-22段玮婧208715.07
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