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财通久利三个月定开债发起式

(007756)

净值:
1.1317
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1817 2025-04-30
  • 净值走势
财通久利三个月定开债发起式(007756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13170.09%
2025-04-251.1307-0.03%
2025-04-181.13100.04%
2025-04-111.13060.19%
2025-04-031.12840.29%
2025-03-281.12510.21%
2025-03-211.12270.12%
2025-03-141.1214-0.01%
基金全称 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉 吴伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.68亿元 份额规模 30.8156亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.59%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 7.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.170.043,467,943,385.71
2024-12-31-130.090.152,312,971,634.14
2024-09-30-125.120.122,274,713,991.98
2024-06-30-113.100.372,235,561,497.09
2024-03-31-98.201.782,223,393,507.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-吴伟4975.94
2021-10-22-张婉玉128811.85
2019-09-062021-10-22林洪钧7776.18
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