首页 > 基金> 上银慧永利中短期债券A(007754)

上银慧永利中短期债券A

(007754)

净值:
1.0494
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1532 2025-05-21
  • 净值走势
上银慧永利中短期债券A(007754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.04940.01%
2025-05-201.04930.02%
2025-05-191.04910.02%
2025-05-161.04890.00%
2025-05-151.04890.00%
2025-05-141.04890.01%
2025-05-131.04880.03%
2025-05-121.0485-0.02%
基金全称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.25亿元 份额规模 45.2801亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.440.455,400,642,733.57
2024-12-31-128.920.014,836,014,207.95
2024-09-30-112.340.075,366,821,720.88
2024-06-30-104.020.034,984,166,084.88
2024-03-31-105.890.292,302,490,822.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-葛沁沁121310.70
2021-03-082022-09-02许佳5435.54
2020-02-272021-03-08楼昕宇3750.94
2020-02-272021-03-08倪侃3750.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年