基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券C(007753) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2020 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 348,340.00 | 18,078,846.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 907,900.00 | 17,704,050.00 | 1.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,421,700.00 | 16,975,098.00 | 1.71 |
| 600941 | 中国移动 | 114,300.00 | 12,864,465.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,500.00 | 12,484,890.00 | 1.26 |
| 600498 | 烽火通信 | 549,100.00 | 11,547,573.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 397,100.00 | 11,071,148.00 | 1.11 |
| 002050 | 三花智控 | 352,400.00 | 9,296,312.00 | 0.93 |
| 002415 | 海康威视 | 324,800.00 | 9,006,704.00 | 0.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 321,560.00 | 7,206,159.60 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,719,519.02 | 9.63 | 56.70 |
| 金融业 | 33,150,375.00 | 3.33 | 19.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,070,624.60 | 2.02 | 11.89 |
| 采矿业 | 19,867,070.00 | 2.00 | 11.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.98 | 105.60 | 2.01 | 994,332,636.24 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 111.02 | 2.52 | 1,635,094,301.05 |
| 2024-12-31 | 11.85 | 109.77 | 2.43 | 2,444,705,898.39 |
| 2024-09-30 | 7.70 | 112.62 | 1.45 | 3,827,542,097.88 |
| 2024-06-30 | 11.50 | 120.05 | 1.40 | 3,515,190,197.69 |
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