基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.0943
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1993 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 984,900.00 | 29,724,282.00 | 1.22 |
| 600309 | 万华化学 | 317,700.00 | 22,667,895.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 406,440.00 | 18,655,596.00 | 0.76 |
| 002415 | 海康威视 | 590,200.00 | 18,119,140.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,187,900.00 | 17,961,048.00 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 142,300.00 | 16,814,168.00 | 0.69 |
| 002738 | 中矿资源 | 398,368.00 | 14,142,064.00 | 0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,421,700.00 | 13,961,094.00 | 0.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 694,200.00 | 13,509,132.00 | 0.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 684,700.00 | 13,118,852.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,819,235.71 | 7.23 | 61.03 |
| 采矿业 | 44,301,240.00 | 1.81 | 15.29 |
| 金融业 | 30,631,367.00 | 1.25 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,923,911.20 | 1.02 | 8.60 |
| 建筑业 | 13,039,075.14 | 0.53 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.85 | 109.77 | 2.43 | 2,444,705,898.39 |
| 2024-09-30 | 7.70 | 112.62 | 1.45 | 3,827,542,097.88 |
| 2024-06-30 | 11.50 | 120.05 | 1.40 | 3,515,190,197.69 |
| 2024-03-31 | 12.10 | 119.51 | 2.14 | 3,552,630,625.22 |
| 2023-12-31 | 9.26 | 119.41 | 2.93 | 4,320,932,155.52 |
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