基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鹏程混合C(007749) |
净值：
1.1614
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1614 | 2025-06-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,424,550.00 | 0.45 | 76.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,600.00 | 0.14 | 23.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
| 2024-12-31 | - | 98.42 | 0.47 | 132,453,313.69 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 84.19 | 8.57 | 144,438,151.87 |
| 2024-06-30 | 8.26 | 78.52 | 0.77 | 152,714,204.73 |
| 2024-03-31 | 15.49 | 91.97 | 0.75 | 165,142,644.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 86 | 1.36 |
| 2024-12-31 | - | 赵小强 | 156 | 0.60 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.78 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | -0.21 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.07 |
| 2019-07-29 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 673 | 22.28 |
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