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天弘养老2035三年(FOF)A

(007748)

净值:
1.0451
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0451 2025-05-14
  • 净值走势
天弘养老2035三年(FOF)A(007748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.04510.21%
2025-05-131.0429-0.14%
2025-05-121.04440.35%
2025-05-091.04080.00%
2025-05-081.04380.00%
2025-05-071.0433-0.03%
2025-05-061.04360.77%
2025-04-301.03560.34%
基金全称 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 2.35%
最近三月 -1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 -3.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301018申菱环境31,200.001,225,536.000.97
600315上海家化58,600.001,143,872.000.91
01318毛戈平12,400.001,134,582.570.90
02319蒙牛乳业64,000.001,133,973.500.90
000938紫光股份33,500.00918,570.000.73
300896爱美客4,400.00789,580.000.63
300017网宿科技63,700.00766,311.000.61
688366昊海生科12,356.00729,992.480.58
002517恺英网络45,000.00722,700.000.57
00700腾讯控股1,500.00687,969.770.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,113,982.375.6482.69
信息传输、软件和信息技术服务业1,489,011.001.1817.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.175.072.48126,109,964.46
2024-12-3110.846.251.30126,587,702.92
2024-09-305.62-7.89127,772,925.01
2024-06-305.41-14.60124,672,346.61
2024-03-319.98-8.05125,624,939.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-13-王帆1009-7.64
2020-09-122022-11-29张庆昌808-2.58
2020-04-292021-09-15刘冬50427.12
2019-09-192020-06-24戴险峰2794.53
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