基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)A(007748) |
净值：
1.0282
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301018 | 申菱环境 | 31,200.00 | 1,225,536.00 | 0.97 |
| 600315 | 上海家化 | 58,600.00 | 1,143,872.00 | 0.91 |
| 01318 | 毛戈平 | 12,400.00 | 1,134,582.57 | 0.90 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 64,000.00 | 1,133,973.50 | 0.90 |
| 000938 | 紫光股份 | 33,500.00 | 918,570.00 | 0.73 |
| 300896 | 爱美客 | 4,400.00 | 789,580.00 | 0.63 |
| 300017 | 网宿科技 | 63,700.00 | 766,311.00 | 0.61 |
| 688366 | 昊海生科 | 12,356.00 | 729,992.48 | 0.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 722,700.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,113,982.37 | 5.64 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,011.00 | 1.18 | 17.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.17 | 5.07 | 2.48 | 126,109,964.46 |
| 2024-12-31 | 10.84 | 6.25 | 1.30 | 126,587,702.92 |
| 2024-09-30 | 5.62 | - | 7.89 | 127,772,925.01 |
| 2024-06-30 | 5.41 | - | 14.60 | 124,672,346.61 |
| 2024-03-31 | 9.98 | - | 8.05 | 125,624,939.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-13 | - | 王帆 | 992 | -9.01 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.58 |
| 2020-04-29 | 2021-09-15 | 刘冬 | 504 | 27.12 |
| 2019-09-19 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 279 | 4.53 |
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