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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007747)

净值:
1.0729
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0729 2025-04-28
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0729-0.11%
2025-04-251.07410.33%
2025-04-241.0706-0.06%
2025-04-231.0712-0.04%
2025-04-221.07160.33%
2025-04-211.06810.34%
2025-04-181.0645-0.08%
2025-04-171.06540.11%
基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.5734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -1.22%
最近三月 -2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 -5.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.180.25171,079,385.77
2024-12-31-5.197.28174,395,974.56
2024-09-30-5.020.42175,813,215.79
2024-06-30-5.090.05172,673,884.50
2024-03-31-5.060.05172,578,577.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-19-朱赟18997.29
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