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首页 > 基金> 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007747)
净值：
1.0899
日增长率：
0.30%
累计净值：1.0899 2025-05-14
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.08990.30%
2025-05-131.08660.00%
2025-05-121.08660.36%
2025-05-091.0827-0.36%
2025-05-081.08660.14%
2025-05-071.08510.09%
2025-05-061.08410.65%
2025-04-301.07710.23%
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基金情况

基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.5734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 2.42%
最近三月 -2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 -2.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.180.25171,079,385.77
2024-12-31-5.197.28174,395,974.56
2024-09-30-5.020.42175,813,215.79
2024-06-30-5.090.05172,673,884.50
2024-03-31-5.060.05172,578,577.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-19-朱赟19168.99
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