首页 > 基金> 长盛安逸纯债债券C(007745)

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长盛安逸纯债债券C

(007745)

净值：

1.2377

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2377

2025-06-03

净值走势

长盛安逸纯债债券C(007745)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.2377	0.00%
2025-05-30	1.2377	0.06%
2025-05-29	1.2369	-0.07%
2025-05-28	1.2378	-0.02%
2025-05-27	1.2380	-0.02%
2025-05-26	1.2382	0.02%
2025-05-23	1.2379	0.02%
2025-05-22	1.2376	0.02%

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基金情况

基金全称	长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王贵君刘欣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.01亿元	份额规模	4.8909亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.15%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	7.53%

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基金要闻

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长盛安逸纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	134.49	0.58	8,179,549,461.16
2024-12-31	-	133.68	0.62	10,967,689,996.82
2024-09-30	-	135.67	0.41	13,532,309,041.10
2024-06-30	-	126.75	0.42	13,192,635,986.08
2024-03-31	-	128.60	0.45	13,468,614,310.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	刘欣	258	1.85
2021-01-13	-	王贵君	1604	24.32
2020-01-20	2021-01-25	蔡宾	371	-0.80

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