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天弘信益债券A

(007740)

净值:
1.0969
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1917 2025-05-20
  • 净值走势
天弘信益债券A(007740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09690.06%
2025-05-191.09620.05%
2025-05-161.0957-0.05%
2025-05-151.09620.00%
2025-05-141.0962-0.02%
2025-05-131.09640.16%
2025-05-121.0947-0.18%
2025-05-091.09670.06%
基金全称 天弘信益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 潘昱杉 柴文婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.76亿元 份额规模 27.3572亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 8.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.780.153,364,675,331.62
2024-12-31-128.021.453,000,042,936.15
2024-09-30-99.665.852,892,690,133.06
2024-06-30-128.292.353,348,592,407.16
2024-03-31-103.260.192,014,765,017.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-柴文婷4756.38
2022-11-12-潘昱杉92210.43
2022-10-192023-01-14马泽宇870.35
2021-11-082022-11-12柴文婷3693.44
2021-04-142022-08-06彭玮4794.30
2019-08-232021-04-20姜晓丽6063.72
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