基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚稳惠债券A(007738) |
净值：
1.0066
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1954 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 83.99 | 17.32 | 1,567,516.54 |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 18.20 | 1,564,674.58 |
| 2024-12-31 | - | 95.44 | 0.09 | 567,247,603.10 |
| 2024-09-30 | - | 137.85 | 0.04 | 554,027,033.08 |
| 2024-06-30 | - | 132.73 | 0.14 | 563,360,502.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-11 | - | 陈寒 | 276 | 0.86 |
| 2022-11-07 | - | 张蕊 | 1041 | 9.28 |
| 2020-09-10 | 2023-01-17 | 江文军 | 859 | 7.93 |
| 2019-11-20 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 400 | 2.62 |
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