基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.0277
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1877 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 78,600.00 | 22,217,076.00 | 6.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 351,717.00 | 16,143,810.30 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 33,700.00 | 13,176,700.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 82,400.00 | 12,342,696.00 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,855.00 | 11,948,025.00 | 3.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 256,800.00 | 10,374,720.00 | 3.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 167,650.00 | 9,820,937.00 | 2.91 |
| 601127 | 赛力斯 | 67,700.00 | 9,030,503.00 | 2.67 |
| 002415 | 海康威视 | 252,261.00 | 7,744,412.70 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 64,000.00 | 7,397,120.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,498,378.19 | 75.89 | 80.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,888,937.46 | 16.54 | 17.57 |
| 金融业 | 5,750,000.00 | 1.70 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 6.09 | 337,980,782.92 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.22 | 293,421,577.48 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.53 | 301,737,658.29 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 5.83 | 403,857,330.44 |
| 2023-12-31 | 94.17 | - | 5.69 | 566,904,391.87 |
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