基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.1295
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2895 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 68,995.00 | 22,900,130.45 | 6.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 358,799.00 | 18,621,668.10 | 5.33 |
| 002371 | 北方华创 | 27,493.00 | 12,157,679.53 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,900.00 | 11,654,214.00 | 3.34 |
| 688041 | 海光信息 | 81,100.00 | 11,458,619.00 | 3.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,976.00 | 11,414,064.00 | 3.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 175,450.00 | 11,328,806.50 | 3.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 72,500.00 | 9,254,625.00 | 2.65 |
| 601127 | 赛力斯 | 66,697.00 | 8,958,741.04 | 2.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 107,900.00 | 8,847,800.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,294,280.08 | 74.86 | 79.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,478,573.51 | 17.04 | 18.08 |
| 金融业 | 8,206,360.00 | 2.35 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.59 | 349,049,825.32 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.11 | 355,286,686.24 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 6.09 | 337,980,782.92 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.22 | 293,421,577.48 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.53 | 301,737,658.29 |
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