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首页 > 基金> 民生加银聚鑫三年定开债(007736)
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民生加银聚鑫三年定开债

(007736)
净值：
1.0518
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1453 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银聚鑫三年定开债(007736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05180.07%
2025-04-251.05110.04%
2025-04-181.05070.04%
2025-04-111.05030.05%
2025-04-031.04980.03%
2025-03-31-0.01%
2025-03-281.04950.04%
2025-03-211.04910.05%
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基金情况

基金全称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.68亿元 份额规模 79.7212亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.22%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-155.252.058,367,777,717.80
2024-12-31-160.932.038,327,059,346.37
2024-09-30-154.830.998,361,183,001.54
2024-06-30-158.931.128,290,772,618.12
2024-03-31-159.451.488,244,458,330.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-姚航7404.90
2019-09-042023-04-26胡振仓13309.93
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