基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智锐混合C(007734) |
净值：
1.0585
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1285 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,307,000.00 | 23,141,591.43 | 4.38 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,576,000.00 | 18,038,666.53 | 3.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,460,000.00 | 15,899,736.38 | 3.01 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,357,100.00 | 15,850,928.00 | 3.00 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,593,000.00 | 13,704,438.18 | 2.59 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,677,000.00 | 12,990,007.58 | 2.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 461,900.00 | 12,808,487.00 | 2.42 |
| 605507 | 国邦医药 | 566,800.00 | 11,806,444.00 | 2.23 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,818,000.00 | 11,717,017.43 | 2.22 |
| 000683 | 远兴能源 | 1,913,700.00 | 10,697,583.00 | 2.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 403,000.00 | 4,908,540.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,832,835.79 | 33.05 | 74.61 |
| 采矿业 | 34,395,166.00 | 6.50 | 14.68 |
| 金融业 | 17,823,599.50 | 3.37 | 7.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,853,644.00 | 0.73 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,753,813.94 | 0.33 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126,044.00 | 0.21 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,621.08 | 0.10 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.54 | 3.72 | 22.88 | 528,916,063.24 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 11.08 | 12.43 | 475,426,016.75 |
| 2024-06-30 | 73.32 | 1.14 | 25.58 | 461,725,195.27 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 0.55 | 5.45 | 447,831,757.94 |
| 2023-12-31 | 93.96 | 0.55 | 4.72 | 444,629,872.03 |
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