基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智锐混合A(007733) |
净值：
1.1168
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1868 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,514,000.00 | 25,875,488.76 | 3.58 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,357,100.00 | 18,456,560.00 | 2.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 461,900.00 | 16,554,496.00 | 2.29 |
| 603619 | 中曼石油 | 860,300.00 | 15,459,591.00 | 2.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 283,400.00 | 14,619,528.23 | 2.02 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,677,000.00 | 13,883,737.41 | 1.92 |
| 03933 | 联邦制药 | 936,000.00 | 12,628,301.03 | 1.75 |
| 605507 | 国邦医药 | 593,400.00 | 12,111,294.00 | 1.67 |
| 603977 | 国泰集团 | 843,600.00 | 10,798,080.00 | 1.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,260,000.00 | 9,220,732.79 | 1.27 |
| 601898 | 中煤能源 | 499,500.00 | 5,014,980.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,660,658.88 | 31.47 | 73.65 |
| 采矿业 | 56,869,933.00 | 7.86 | 18.40 |
| 金融业 | 14,209,282.00 | 1.96 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,342,898.16 | 0.60 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,608,879.40 | 0.50 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,307,465.00 | 0.32 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,237.44 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.04 | 1.96 | 12.94 | 723,429,913.66 |
| 2024-12-31 | 73.54 | 3.72 | 22.88 | 528,916,063.24 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 11.08 | 12.43 | 475,426,016.75 |
| 2024-06-30 | 73.32 | 1.14 | 25.58 | 461,725,195.27 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 0.55 | 5.45 | 447,831,757.94 |
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