基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银持续成长混合C(007732) |
净值：
1.2915
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2915 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 4,500,000.00 | 131,400,000.00 | 9.48 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,000,000.00 | 127,515,708.00 | 9.20 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,500,000.00 | 122,705,000.00 | 8.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000,000.00 | 122,280,000.00 | 8.82 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7,400,000.00 | 118,992,000.00 | 8.58 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,100,000.00 | 114,851,000.00 | 8.28 |
| 002655 | 共达电声 | 9,000,000.00 | 114,570,000.00 | 8.26 |
| 002600 | 领益智造 | 14,000,000.00 | 112,000,000.00 | 8.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,100,000.00 | 111,690,000.00 | 8.06 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,400,000.00 | 99,330,000.00 | 7.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,172,907,166.38 | 84.59 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.69 | 0.79 | 1,386,510,250.88 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.97 | 0.71 | 1,705,707,691.38 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 4.83 | 1.32 | 1,457,334,999.89 |
| 2024-03-31 | 94.67 | 5.42 | 1.17 | 1,442,871,274.23 |
| 2023-12-31 | 97.28 | 5.49 | 0.23 | 1,858,411,878.91 |
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