基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银持续成长混合A(007731) |
净值：
1.3420
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3420 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,593,953.00 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,130,000.00 | 133,478,131.20 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,100,000.00 | 126,759,000.00 | 8.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,000,000.00 | 126,650,000.00 | 8.88 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7,400,000.00 | 122,026,000.00 | 8.55 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,388,000.00 | 111,151,040.00 | 7.79 |
| 002655 | 共达电声 | 6,666,600.00 | 110,465,562.00 | 7.74 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000,000.00 | 98,220,000.00 | 6.88 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,490,000.00 | 98,107,441.55 | 6.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,222,200.00 | 94,537,861.28 | 6.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,771,326.90 | 51.00 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | 5.61 | 1.47 | 1,427,003,116.42 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.69 | 0.79 | 1,386,510,250.88 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.97 | 0.71 | 1,705,707,691.38 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 4.83 | 1.32 | 1,457,334,999.89 |
| 2024-03-31 | 94.67 | 5.42 | 1.17 | 1,442,871,274.23 |
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