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首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)
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招商普盛全球配置(QDII)人民币A

(007729)
净值：
1.3094
日增长率：
0.24%
累计净值：1.3094 2025-07-02
  • 净值走势
招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.30940.24%
2025-07-011.30620.03%
2025-06-301.30580.42%
2025-06-271.30030.11%
2025-06-261.29890.35%
2025-06-251.2944-0.19%
2025-06-241.29690.17%
2025-06-231.29470.26%
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基金情况

基金全称 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 范刚强 谢今
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 2.6246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 0.97%
最近三月 5.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.68332,157,384.61
2024-12-31--14.61187,051,652.66
2024-09-30--25.96175,723,603.17
2024-06-30--8.7548,358,847.79
2024-03-31--9.6450,251,758.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-谢今1134.04
2023-05-23-范刚强77411.56
2020-01-192023-07-07白海峰126517.69
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