招商瑞文混合A
(007725)
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累计净值：1.2392
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2392 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.2397 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2385 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2381 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2379 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.2363 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2374 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.2348 | 0.35% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.90亿元
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份额规模
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31.9850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.51%
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最近两年
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0.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 9,641,370.00 | 147,030,892.50 | 2.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,766,034.00 | 142,907,471.28 | 2.51 |
| 600011 | 华能国际 | 16,769,850.00 | 113,531,884.50 | 2.00 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 105,217,655.31 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 388,235.00 | 103,270,510.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 1,753,841.00 | 96,531,408.64 | 1.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,663,950.00 | 67,057,185.00 | 1.18 |
| 002120 | 韵达股份 | 7,749,400.00 | 58,275,488.00 | 1.03 |
| 002311 | 海大集团 | 1,138,100.00 | 55,823,805.00 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,177,500.00 | 47,994,900.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,382,774.98 | 9.76 | 38.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,847,515.76 | 3.57 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,989,334.68 | 3.20 | 12.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,253,186.76 | 3.08 | 12.07 |
| 采矿业 | 147,030,892.50 | 2.59 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,350,866.00 | 2.21 | 8.63 |
| 金融业 | 33,785,113.00 | 0.59 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,999,928.00 | 0.33 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 5,938,746.00 | 0.10 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,136,068.00 | 0.06 | 0.22 |
| 建筑业 | 2,668,416.12 | 0.05 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 349,788.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.55 | 73.10 | 0.77 | 5,682,920,957.77 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 67.83 | 0.80 | 6,656,128,081.52 |
| 2024-06-30 | 22.31 | 75.53 | 0.96 | 7,007,284,586.62 |
| 2024-03-31 | 21.61 | 77.56 | 0.25 | 7,597,886,441.17 |
| 2023-12-31 | 17.47 | 80.30 | 0.51 | 8,205,195,995.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 335 | 2.62 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2049 | 23.92 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.36 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 21.44 |
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