首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)

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天弘标普500发起(QDII-FOF)C

(007722)

净值：

1.6624

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.6624

2025-04-17

净值走势

天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.6624	-0.11%
2025-04-16	1.6642	-1.92%
2025-04-15	1.6968	-0.22%
2025-04-14	1.7005	1.14%
2025-04-11	1.6814	1.51%
2025-04-10	1.6564	-2.54%
2025-04-09	1.6995	7.64%
2025-04-08	1.5789	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	胡超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.90亿元	份额规模	15.2118亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.13%
最近一月	-5.24%
最近三月	-10.85%
最近六月	0.00%
最近一年	4.11%
最近两年	25.45%

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基金要闻

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天弘标普500发起(QDII-FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	16.64	5,226,250,827.68
2024-09-30	-	-	9.88	2,608,363,031.51
2024-06-30	-	-	8.45	1,398,412,485.49
2024-03-31	-	-	9.33	864,885,977.10
2023-12-31	-	-	8.10	446,202,372.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-24	-	胡超	2036	66.24
2020-12-26	2022-03-18	宋蕾	447	13.58

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基金公告

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