首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)

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天弘标普500发起(QDII-FOF)A

(007721)

净值：

1.8863

日增长率：

1.07%

累计净值：1.8863

2025-06-03

净值走势

天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.8863	1.07%
2025-05-30	1.8663	-0.18%
2025-05-29	1.8697	0.33%
2025-05-28	1.8635	-0.43%
2025-05-27	1.8716	1.88%
2025-05-26	1.8370	-0.11%
2025-05-23	1.8390	-0.61%
2025-05-22	1.8502	-0.18%

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基金情况

基金全称	天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	胡超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.70亿元	份额规模	12.2002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.22%
最近一月	6.64%
最近三月	3.26%
最近六月	0.00%
最近一年	11.77%
最近两年	33.11%

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基金要闻

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天弘标普500发起(QDII-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.91	5.07	4,876,439,630.04
2024-12-31	-	-	16.64	5,226,250,827.68
2024-09-30	-	-	9.88	2,608,363,031.51
2024-06-30	-	-	8.45	1,398,412,485.49
2024-03-31	-	-	9.33	864,885,977.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-24	-	胡超	2082	88.63
2020-12-26	2022-03-18	宋蕾	447	13.95

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基金公告

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