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首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A

(007721)
净值：
1.9951
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.9951 2025-09-02
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.9951-0.75%
2025-09-012.01020.00%
2025-08-292.0087-0.57%
2025-08-282.02030.00%
2025-08-272.01560.16%
2025-08-262.01240.00%
2025-08-252.0066-0.55%
2025-08-222.01760.00%
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基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.27亿元 份额规模 11.9510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 2.08%
最近三月 5.77%
最近六月 0.00%
最近一年 14.04%
最近两年 32.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
2024-09-30--9.882,608,363,031.51
2024-06-30--8.451,398,412,485.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-24-胡超217399.51
2020-12-262022-03-18宋蕾44713.95
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