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永赢元利债券C

(007720)

净值:
1.0205
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1293 2025-05-20
  • 净值走势
永赢元利债券C(007720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0205-0.01%
2025-05-191.02060.07%
2025-05-161.0199-0.02%
2025-05-151.0201-0.06%
2025-05-141.0207-0.04%
2025-05-131.02110.09%
2025-05-121.0202-0.14%
2025-05-091.02160.05%
基金全称 永赢元利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.710.033,033,883,126.31
2024-12-31-119.200.033,095,850,702.54
2024-09-30-109.480.033,041,556,866.49
2024-06-30-121.590.013,053,303,816.73
2024-03-31-130.390.023,035,437,298.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-28-牟琼屿191013.64
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