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永赢元利债券C

(007720)

净值:
1.0199
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1287 2025-04-30
  • 净值走势
永赢元利债券C(007720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01990.04%
2025-04-291.01950.11%
2025-04-281.01840.04%
2025-04-251.01800.02%
2025-04-241.0178-0.01%
2025-04-231.0179-0.04%
2025-04-221.01830.03%
2025-04-211.0180-0.04%
基金全称 永赢元利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.71%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 6.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.710.033,033,883,126.31
2024-12-31-119.200.033,095,850,702.54
2024-09-30-109.480.033,041,556,866.49
2024-06-30-121.590.013,053,303,816.73
2024-03-31-130.390.023,035,437,298.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-28-牟琼屿189313.57
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