首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券A(007716)

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嘉实致华纯债债券A

(007716)

净值：

1.0530

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1862

2025-05-16

净值走势

嘉实致华纯债债券A(007716)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0530	-0.05%
2025-05-15	1.0535	-0.02%
2025-05-14	1.0537	-0.02%
2025-05-13	1.0539	0.10%
2025-05-12	1.0528	-0.17%
2025-05-09	1.0546	0.06%
2025-05-08	1.0540	0.13%
2025-05-07	1.0526	-0.04%

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基金情况

基金全称	嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.09亿元	份额规模	34.2897亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	0.16%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.99%
最近两年	9.03%

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基金要闻

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嘉实致华纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.57	2.70	3,781,456,246.92
2024-12-31	-	124.38	2.59	3,876,418,070.74
2024-09-30	-	137.19	2.46	4,146,144,383.96
2024-06-30	-	128.73	2.69	3,741,413,534.25
2024-03-31	-	132.97	0.01	2,103,503,557.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-22	-	王立芹	1670	19.64
2019-11-07	2020-12-04	曲扬	393	0.22

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基金公告

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