首页 > 基金> 南方贺元利率债债券C(007715)

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南方贺元利率债债券C

(007715)

净值：

1.1031

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1721

2025-06-04

净值走势

南方贺元利率债债券C(007715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1031	0.03%
2025-06-03	1.1028	-0.01%
2025-05-30	1.1029	0.12%
2025-05-29	1.1016	-0.07%
2025-05-28	1.1024	-0.04%
2025-05-27	1.1028	-0.05%
2025-05-26	1.1034	0.02%
2025-05-23	1.1032	0.01%

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基金情况

基金全称	南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	5.49%

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基金要闻

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南方贺元利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.91	0.09	867,236,989.02
2024-12-31	-	127.08	0.05	1,017,867,615.64
2024-09-30	-	122.59	0.05	1,148,966,408.52
2024-06-30	-	126.49	0.01	1,670,928,032.56
2024-03-31	-	104.64	0.02	2,170,413,914.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-19	-	刘骥	352	2.48
2019-08-30	2024-06-19	金凌志	1755	15.10

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基金公告

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