首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)

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中银康享3个月定期开放债券

(007712)

净值：

1.1168

日增长率：

0.22%

累计净值：1.3000

2025-07-04

净值走势

中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1168	0.22%
2025-06-30	1.1143	0.04%
2025-06-27	1.1139	0.28%
2025-06-20	1.1108	0.04%
2025-06-13	1.1104	0.05%
2025-06-06	1.1098	0.10%
2025-06-04	1.1087	0.09%
2025-05-30	1.1577	0.02%

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基金情况

基金全称	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	范锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.89亿元	份额规模	8.5949亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.73%
最近三月	1.12%
最近六月	0.00%
最近一年	6.35%
最近两年	10.18%

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基金要闻

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中银康享3个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.28	0.52	988,820,424.47
2024-12-31	-	92.45	0.86	984,852,320.58
2024-09-30	-	97.03	4.87	760,915,536.85
2024-06-30	-	99.97	3.79	749,402,963.98
2024-03-31	-	126.77	1.58	639,721,583.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-19	-	范锐	1541	22.15
2019-08-26	2021-04-19	方抗	602	8.46

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基金公告

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