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首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)
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中银康享3个月定期开放债券

(007712)
净值：
1.1532
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2864 2025-04-30
  • 净值走势
中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15320.06%
2025-04-251.15250.07%
2025-04-181.1517-0.02%
2025-04-111.1519-0.21%
2025-04-031.15430.23%
2025-03-281.15160.15%
2025-03-211.1499-0.17%
2025-03-141.1519-0.06%
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基金情况

基金全称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.89亿元 份额规模 8.5949亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.14%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 5.80%
最近两年 9.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.280.52988,820,424.47
2024-12-31-92.450.86984,852,320.58
2024-09-30-97.034.87760,915,536.85
2024-06-30-99.973.79749,402,963.98
2024-03-31-126.771.58639,721,583.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-19-范锐147620.68
2019-08-262021-04-19方抗6028.46
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