首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)

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中银康享3个月定期开放债券

(007712)

净值：

1.1569

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2901

2025-05-16

净值走势

中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1569	0.02%
2025-05-15	1.1567	-0.07%
2025-05-14	1.1575	0.04%
2025-05-09	1.1570	0.33%
2025-04-30	1.1532	0.06%
2025-04-25	1.1525	0.07%
2025-04-18	1.1517	-0.02%
2025-04-11	1.1519	-0.21%

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基金情况

基金全称	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	范锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.89亿元	份额规模	8.5949亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.45%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	5.55%
最近两年	9.61%

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基金要闻

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中银康享3个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.28	0.52	988,820,424.47
2024-12-31	-	92.45	0.86	984,852,320.58
2024-09-30	-	97.03	4.87	760,915,536.85
2024-06-30	-	99.97	3.79	749,402,963.98
2024-03-31	-	126.77	1.58	639,721,583.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-19	-	范锐	1494	21.07
2019-08-26	2021-04-19	方抗	602	8.46

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基金公告

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