首页 > 基金> 格林泓泰三个月定开债C(007711)

格林泓泰三个月定开债C

(007711)

净值:
1.0175
日增长率:
0.22%
累计净值:1.2655 2025-04-30
  • 净值走势
格林泓泰三个月定开债C(007711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01750.22%
2025-04-251.0153-0.06%
2025-04-181.01590.05%
2025-04-111.01540.22%
2025-04-031.01320.65%
2025-03-281.00670.28%
2025-03-211.0039-0.04%
2025-03-141.0043-0.06%
基金全称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 索隽石
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.07%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 8.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.150.98511,073,862.35
2024-12-31-83.135.55501,017,753.76
2024-09-30-81.7811.68500,028,094.85
2024-06-30-115.051.59538,404,533.09
2024-03-31-83.061.00743,361,672.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-索隽石3732.92
2020-07-012024-04-24杜钧天139317.00
2020-06-022021-07-16张晓圆4092.68
2019-09-262020-06-12宋东旭2607.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年