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南方聪元债券C

(007707)

净值:
1.1202
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1877 2025-07-18
  • 净值走势
南方聪元债券C(007707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12020.00%
2025-07-171.12020.03%
2025-07-161.11990.02%
2025-07-151.11970.07%
2025-07-141.1189-0.04%
2025-07-111.1194-0.03%
2025-07-101.1197-0.05%
2025-07-091.1203-0.03%
基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0455亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 6.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.470.331,584,601,007.51
2024-12-31-91.330.033,139,341,411.59
2024-09-30-120.990.013,067,370,166.35
2024-06-30-137.250.023,027,059,477.78
2024-03-31-134.610.043,142,372,370.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-陶铄100.04
2025-07-11-杨能100.04
2019-09-022025-07-11黄斌斌213916.93
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