基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方聪元债券C(007707) |
净值：
1.1139
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1814 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 91.33 | 0.03 | 3,139,341,411.59 |
| 2024-09-30 | - | 120.99 | 0.01 | 3,067,370,166.35 |
| 2024-06-30 | - | 137.25 | 0.02 | 3,027,059,477.78 |
| 2024-03-31 | - | 134.61 | 0.04 | 3,142,372,370.04 |
| 2023-12-31 | - | 109.71 | 0.03 | 3,685,056,516.14 |
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