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首页 > 基金> 南方聪元债券C(007707)
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南方聪元债券C

(007707)
净值：
1.1188
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1863 2025-07-22
  • 净值走势
南方聪元债券C(007707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1188-0.06%
2025-07-211.1195-0.06%
2025-07-181.12020.00%
2025-07-171.12020.03%
2025-07-161.11990.02%
2025-07-151.11970.07%
2025-07-141.1189-0.04%
2025-07-111.1194-0.03%
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基金情况

基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0134亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.520.071,544,217,765.23
2025-03-31-108.470.331,584,601,007.51
2024-12-31-91.330.033,139,341,411.59
2024-09-30-120.990.013,067,370,166.35
2024-06-30-137.250.023,027,059,477.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-陶铄13-0.08
2025-07-11-杨能13-0.08
2019-09-022025-07-11黄斌斌213916.93
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