首页 > 基金> 万家鑫盛纯债A(007703)

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万家鑫盛纯债A

(007703)

净值：

1.1044

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1557

2025-05-19

净值走势

万家鑫盛纯债A(007703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1044	0.01%
2025-05-16	1.1043	-0.01%
2025-05-15	1.1044	0.02%
2025-05-14	1.1042	0.01%
2025-05-13	1.1041	0.01%
2025-05-12	1.1040	0.02%
2025-05-09	1.1038	0.03%
2025-05-08	1.1035	0.03%

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基金情况

基金全称	万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	周慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.93亿元	份额规模	24.4552亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	4.25%

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基金要闻

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万家鑫盛纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.45	0.38	2,693,141,065.39
2024-12-31	-	116.62	0.02	2,691,249,248.24
2024-09-30	-	106.41	0.04	2,721,043,575.53
2024-06-30	-	110.68	0.05	2,715,594,575.78
2024-03-31	-	105.25	0.06	2,696,781,302.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-09	-	周慧	285	1.21
2020-12-05	2024-08-09	谷丹青	1343	11.24
2019-09-09	2020-12-05	陈奕雯	453	3.03
2019-08-09	2020-12-05	尹诚庸	484	3.16

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