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嘉实融享货币

(007696)

每万份收益:
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7日年化率:
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2025-04-30
  • 净值走势
嘉实融享货币(007696)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-30--
2025-04-29--
2025-04-28--
2025-04-25--
2025-04-24--
2025-04-23--
2025-04-22--
2025-04-21--
基金全称 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 173.61亿元 份额规模 1.7012亿份
成立以来分红 每份累计11.40元(3次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241523024民生银行CD230298,964,656.441.72
11240320524农业银行CD205297,911,999.181.72
11240631924交通银行CD319199,817,214.291.15
11240326024农业银行CD260199,550,890.611.15
11241538724民生银行CD387199,543,306.081.15
11240314024农业银行CD140199,326,858.081.15
11250307625农业银行CD076199,285,873.911.15
11250906825浦发银行CD068199,285,873.911.15
11250309025农业银行CD090199,219,489.131.15
11248659424杭州银行CD204199,173,152.381.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.4712.1317,361,153,177.09
2024-12-31-47.9523.9311,346,045,922.54
2024-09-30-30.9438.9311,701,625,194.57
2024-06-30-33.9636.6412,562,197,284.14
2024-03-31-32.2462.4813,965,245,787.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-21-张文玥208313.68
2020-07-252023-12-27李金灿12508.21
2019-08-142019-10-29万晓西760.55
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