基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-05-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 298,964,656.44 | 1.72 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 297,911,999.18 | 1.72 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 199,817,214.29 | 1.15 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 199,550,890.61 | 1.15 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 199,543,306.08 | 1.15 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 199,326,858.08 | 1.15 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 199,285,873.91 | 1.15 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 199,285,873.91 | 1.15 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 199,219,489.13 | 1.15 |
| 112486594 | 24杭州银行CD204 | 199,173,152.38 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.47 | 12.13 | 17,361,153,177.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.95 | 23.93 | 11,346,045,922.54 |
| 2024-09-30 | - | 30.94 | 38.93 | 11,701,625,194.57 |
| 2024-06-30 | - | 33.96 | 36.64 | 12,562,197,284.14 |
| 2024-03-31 | - | 32.24 | 62.48 | 13,965,245,787.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2100 | 13.78 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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