首页 > 基金> 永赢鼎利债券A(007692)

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永赢鼎利债券A

(007692)

净值：

1.0487

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1710

2025-09-11

净值走势

永赢鼎利债券A(007692)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0487	0.01%
2025-09-10	1.0486	-0.05%
2025-09-09	1.0491	-0.01%
2025-09-08	1.0492	-0.04%
2025-09-05	1.0496	-0.03%
2025-09-04	1.0499	0.03%
2025-09-03	1.0496	0.03%
2025-09-02	1.0493	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	谢越
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.37亿元	份额规模	9.8981亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.38%
最近两年	7.16%

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基金要闻

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永赢鼎利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.00	0.04	1,037,480,703.37
2025-03-31	-	137.88	0.06	1,026,583,312.91
2024-12-31	-	137.29	0.05	1,040,389,210.74
2024-09-30	-	130.12	0.07	1,051,166,531.14
2024-06-30	-	135.63	0.10	1,048,073,773.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-05	-	谢越	1653	16.61
2020-09-18	2021-12-17	徐翔	455	5.03

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基金公告

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