基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢泽利一年定开(007691) |
净值：
1.0860
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1750 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 138.73 | 0.53 | 1,210,829,183.62 |
| 2025-03-31 | - | 111.35 | 0.45 | 1,209,867,290.02 |
| 2024-12-31 | - | 131.34 | 0.03 | 1,212,883,738.84 |
| 2024-09-30 | - | 125.18 | 0.05 | 1,052,014,541.85 |
| 2024-06-30 | - | 114.27 | 0.12 | 1,050,734,593.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 连冰洁 | 205 | 1.15 |
| 2022-10-25 | - | 钱布克 | 1003 | 8.33 |
| 2020-09-16 | 2023-02-09 | 陶毅 | 876 | 8.49 |
| 2020-08-24 | 2021-12-27 | 吴玮 | 490 | 5.23 |
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