基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢泽利一年定开(007691) |
净值：
1.0876
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1656 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.34 | 0.03 | 1,212,883,738.84 |
| 2024-09-30 | - | 125.18 | 0.05 | 1,052,014,541.85 |
| 2024-06-30 | - | 114.27 | 0.12 | 1,050,734,593.19 |
| 2024-03-31 | - | 115.44 | 0.12 | 1,038,438,596.06 |
| 2023-12-31 | - | 100.29 | 0.04 | 1,024,728,835.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 连冰洁 | 111 | 0.28 |
| 2022-10-25 | - | 钱布克 | 909 | 7.40 |
| 2020-09-16 | 2023-02-09 | 陶毅 | 876 | 8.49 |
| 2020-08-24 | 2021-12-27 | 吴玮 | 490 | 5.23 |
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