基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合C(007690) |
净值：
1.2785
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日增长率：
2.71%
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累计净值：1.3485 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 2,231,548.00 | 271,914,123.80 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 914,714.00 | 231,367,759.16 | 8.47 |
| 605117 | 德业股份 | 2,502,272.00 | 228,857,797.12 | 8.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6,295,538.00 | 178,226,680.78 | 6.52 |
| 002484 | 江海股份 | 6,043,500.00 | 124,133,490.00 | 4.54 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8,482,200.00 | 119,599,020.00 | 4.38 |
| 688141 | 杰华特 | 3,816,232.00 | 111,243,162.80 | 4.07 |
| 688629 | 华丰科技 | 2,127,168.00 | 107,060,365.44 | 3.92 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,239,300.00 | 105,023,170.00 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,215,374.00 | 96,670,847.96 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,025,758,423.35 | 74.15 | 90.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,462,827.07 | 6.28 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 24,341,100.00 | 0.89 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,254,890.98 | 0.81 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.51 | 3.71 | 2,732,000,442.90 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.23 | 3,163,546,254.44 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 6.15 | 3,594,777,857.52 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 5.36 | 1.45 | 3,264,745,854.91 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 4.87 | 1.26 | 3,924,896,703.58 |
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