基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合C(007690) |
净值：
1.3897
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.4597 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 1,962,048.00 | 222,044,972.16 | 8.75 |
| 688629 | 华丰科技 | 3,163,224.00 | 180,936,412.80 | 7.13 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6,354,538.00 | 176,338,429.50 | 6.95 |
| 688141 | 杰华特 | 5,358,494.00 | 174,579,734.52 | 6.88 |
| 002484 | 江海股份 | 5,482,500.00 | 112,336,425.00 | 4.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,725,816.00 | 111,435,939.12 | 4.39 |
| 002837 | 英维克 | 3,667,586.00 | 108,963,980.06 | 4.29 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,175,200.00 | 100,951,032.00 | 3.98 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7,637,600.00 | 97,990,408.00 | 3.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,815,300.00 | 91,019,142.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,971,533,247.74 | 77.71 | 88.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,873,086.02 | 9.93 | 11.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.28 | 2,537,061,860.98 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.51 | 3.71 | 2,732,000,442.90 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.23 | 3,163,546,254.44 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 6.15 | 3,594,777,857.52 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 5.36 | 1.45 | 3,264,745,854.91 |
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