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东方成长收益灵活配置混合C(007687)
东方成长收益灵活配置混合C
(007687)
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累计净值：1.3613
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3613 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 1.3585 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.3554 | 0.53% |
| 2025-04-15 | 1.3482 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 1.3422 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.3422 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.3403 | 0.50% |
| 2025-04-09 | 1.3336 | 0.36% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.98%
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最近两年
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3.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,590,800.00 | 5.75 |
| 601398 | 工商银行 | 214,900.00 | 1,487,108.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 25,700.00 | 1,353,105.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 31,300.00 | 1,230,090.00 | 2.73 |
| 000858 | 五粮液 | 8,600.00 | 1,204,344.00 | 2.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,300.00 | 1,078,708.00 | 2.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,700.00 | 964,040.00 | 2.14 |
| 601939 | 建设银行 | 106,400.00 | 935,256.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 12,200.00 | 917,684.00 | 2.04 |
| 000538 | 云南白药 | 12,220.00 | 732,589.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,839,218.40 | 28.50 | 50.96 |
| 金融业 | 8,948,055.61 | 19.86 | 35.51 |
| 采矿业 | 1,143,785.04 | 2.54 | 4.54 |
| 建筑业 | 706,320.00 | 1.57 | 2.80 |
| 房地产业 | 440,188.00 | 0.98 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,442.00 | 0.65 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,866.00 | 0.61 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 183,380.00 | 0.41 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,745.30 | 0.40 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,795.00 | 0.32 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,032.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.92 | 34.03 | 12.97 | 45,052,921.37 |
| 2024-09-30 | 51.75 | 40.63 | 1.71 | 72,441,601.72 |
| 2024-06-30 | 58.56 | 37.15 | 1.39 | 137,896,084.29 |
| 2024-03-31 | 63.32 | 33.79 | 1.12 | 204,965,040.14 |
| 2023-12-31 | 62.36 | 35.45 | 2.70 | 199,807,985.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 607 | 6.10 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.99 |
| 2019-08-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 22 | 0.47 |
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