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华商电子行业量化股票发起式A

(007685)

净值:
1.5813
日增长率:
0.95%
累计净值:1.5813 2025-04-30
  • 净值走势
华商电子行业量化股票发起式A(007685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.58130.95%
2025-04-291.56640.51%
2025-04-281.5584-0.15%
2025-04-251.56070.34%
2025-04-241.5554-1.09%
2025-04-231.57250.69%
2025-04-221.5618-0.56%
2025-04-211.57061.24%
基金全称 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 艾定飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.2210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -3.36%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 29.58%
最近两年 8.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创26,700.0011,107,200.005.21
002475立讯精密253,000.0010,345,170.004.85
688981中芯国际100,689.008,994,548.374.22
688256寒武纪13,224.008,238,552.003.86
688012中微公司41,451.007,641,906.363.58
688041海光信息47,984.006,780,139.203.18
603501韦尔股份46,900.006,224,568.002.92
603986兆易创新49,000.005,727,120.002.69
002241歌尔股份203,600.005,322,104.002.50
000725京东方A1,279,500.005,309,925.002.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业170,625,034.8579.9987.76
信息传输、软件和信息技术服务业22,519,824.1610.5611.58
批发和零售业1,255,325.000.590.65
科学研究和技术服务业18,700.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业8,632.48-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.15-8.82213,300,416.99
2024-12-3194.31-6.90220,007,047.95
2024-09-3093.340.575.74407,376,068.46
2024-06-3093.40-6.59362,619,610.84
2024-03-3193.12-6.93370,778,080.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-艾定飞205658.13
2019-09-172020-12-15邓默45561.34
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