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首页 > 基金> 鹏华锦利两年定开债(007682)
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鹏华锦利两年定开债

(007682)
净值：
1.0306
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1693 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华锦利两年定开债(007682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03060.01%
2025-04-171.03050.01%
2025-04-161.03040.01%
2025-04-151.03030.00%
2025-04-141.03030.03%
2025-04-111.03000.00%
2025-04-101.03000.01%
2025-04-091.02990.01%
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基金情况

基金全称 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.85亿元 份额规模 77.7343亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-155.812.598,085,244,112.35
2024-09-30-153.442.588,161,597,699.12
2024-06-30-157.612.608,109,947,777.86
2024-03-31-157.082.598,094,247,729.58
2023-12-31-153.971.538,046,673,106.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-应琛12719.45
2021-03-05-邓明明150712.61
2019-09-042021-03-05戴钢5484.60
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