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鹏华丰登债券

(007681)

净值:
1.0439
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1837 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华丰登债券(007681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04390.05%
2025-04-291.04340.09%
2025-04-281.04250.05%
2025-04-251.04200.01%
2025-04-241.0419-0.03%
2025-04-231.0422-0.04%
2025-04-221.04260.04%
2025-04-211.0422-0.04%
基金全称 鹏华丰登债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘太阳 汪坤
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.63亿元 份额规模 39.1313亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.54%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.550.374,062,964,554.43
2024-12-31-99.740.304,138,316,493.37
2024-09-30-134.040.534,037,268,037.17
2024-06-30-136.030.394,027,316,821.25
2024-03-31-116.181.592,730,507,479.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-16-汪坤1691.97
2024-05-31-刘太阳3383.64
2023-07-072024-11-16吴国杰4984.78
2022-07-232023-11-18刘涛4832.65
2021-04-162023-11-18张丽娟9467.64
2019-08-142021-04-16李君6114.55
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