中加享利三年债券(007680) |
净值:
1.0045
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1445 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 147.34 | 0.73 | 9,121,450,838.67 |
2024-12-31 | - | 146.88 | 0.62 | 9,121,765,507.14 |
2024-09-30 | - | 146.00 | 0.93 | 9,125,505,523.40 |
2024-06-30 | - | 147.55 | 0.99 | 9,141,760,187.88 |
2024-03-31 | - | 147.15 | 0.30 | 9,127,752,527.93 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-03-18 | - | 庞智桐 | 411 | 2.61 |
2020-02-19 | 2024-03-18 | 于跃 | 1489 | 11.05 |
2019-08-29 | 2020-03-03 | 杨旸 | 187 | 1.43 |