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首页 > 基金> 中加享利三年债券(007680)
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中加享利三年债券

(007680)
净值：
1.0055
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1455 2025-05-16
  • 净值走势
中加享利三年债券(007680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.00550.04%
2025-05-091.00510.06%
2025-04-301.00450.03%
2025-04-251.00420.04%
2025-04-181.00380.04%
2025-04-111.00340.05%
2025-04-031.00290.04%
2025-03-281.00250.04%
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基金情况

基金全称 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 庞智桐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.21亿元 份额规模 90.9686亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-147.340.739,121,450,838.67
2024-12-31-146.880.629,121,765,507.14
2024-09-30-146.000.939,125,505,523.40
2024-06-30-147.550.999,141,760,187.88
2024-03-31-147.150.309,127,752,527.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-庞智桐4282.71
2020-02-192024-03-18于跃148911.05
2019-08-292020-03-03杨旸1871.43
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