基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达宏利品牌升级混合C(007679) |
净值：
1.0235
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：1.0235 | 2022-07-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 104,600.00 | 3,250,968.00 | 9.33 |
| 601318 | 中国平安 | 60,500.00 | 2,824,745.00 | 8.11 |
| 601838 | 成都银行 | 159,900.00 | 2,651,142.00 | 7.61 |
| 601601 | 中国太保 | 102,400.00 | 2,409,472.00 | 6.92 |
| 300059 | 东方财富 | 93,240.00 | 2,368,296.00 | 6.80 |
| 601009 | 南京银行 | 192,000.00 | 2,000,640.00 | 5.74 |
| 001979 | 招商蛇口 | 136,913.00 | 1,838,741.59 | 5.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,800.00 | 1,819,148.00 | 5.22 |
| 600048 | 保利发展 | 103,300.00 | 1,803,618.00 | 5.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 227,900.00 | 1,741,156.00 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,716,336.00 | 68.07 | 72.21 |
| 房地产业 | 6,888,756.59 | 19.77 | 20.97 |
| 采矿业 | 1,176,504.00 | 3.38 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,081.00 | 2.99 | 3.17 |
| 制造业 | 20,211.65 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 94.26 | - | 5.95 | 34,841,464.76 |
| 2022-03-31 | 91.97 | - | 8.19 | 35,293,574.67 |
| 2021-12-31 | 94.24 | - | 6.09 | 43,063,887.09 |
| 2021-09-30 | 92.86 | - | 10.45 | 48,615,703.56 |
| 2021-06-30 | 82.01 | - | 20.94 | 58,300,094.14 |
微信公众号
证券之星APP
