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蜂巢添汇纯债A

(007676)

净值:
1.0912
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2807 2025-04-30
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债A(007676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09120.04%
2025-04-291.09080.10%
2025-04-281.08970.06%
2025-04-251.08910.00%
2025-04-241.0891-0.04%
2025-04-231.0895-0.06%
2025-04-221.09010.05%
2025-04-211.0896-0.05%
基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 3.0249亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.69%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 13.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
2024-12-31-107.740.101,966,903,659.58
2024-09-30-122.681.283,933,554,931.27
2024-06-30-95.160.054,148,495,542.25
2024-03-31-102.070.132,441,683,383.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3122.18
2022-05-11-王宏108819.54
2019-08-12-廖新昌209130.80
2020-06-052022-05-11金之洁7056.25
2019-08-212021-03-10李海涛5673.70
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