首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债A(007676)

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蜂巢添汇纯债A

(007676)

净值：

1.0987

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2882

2025-07-25

净值走势

蜂巢添汇纯债A(007676)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0987	-0.02%
2025-07-24	1.0989	-0.10%
2025-07-23	1.1000	-0.10%
2025-07-22	1.1011	-0.03%
2025-07-21	1.1014	-0.01%
2025-07-18	1.1015	0.03%
2025-07-17	1.1012	0.06%
2025-07-16	1.1005	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	廖新昌王宏李磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.63亿元	份额规模	2.3934亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	0.10%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	11.93%

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基金要闻

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蜂巢添汇纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.10	0.27	1,305,472,096.64
2025-03-31	-	119.10	0.11	1,350,989,308.12
2024-12-31	-	107.74	0.10	1,966,903,659.58
2024-09-30	-	122.68	1.28	3,933,554,931.27
2024-06-30	-	95.16	0.05	4,148,495,542.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	李磊	398	2.88
2022-05-11	-	王宏	1174	20.36
2019-08-12	-	廖新昌	2177	31.70
2020-06-05	2022-05-11	金之洁	705	6.25
2019-08-21	2021-03-10	李海涛	567	3.70

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